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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 468.00 | 14 319.00 | 29 149.00 | 43 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 10 238.00 | 6 775.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 844.00 | 35 247.00 | 50 597.00 | 85 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 291.00 | 3 400.00 | 1 569 891.00 | 1 573 291.00 |
BZ Autres créances | 1 017 642.00 | | 1 017 642.00 | 1 017 642.00 |
CF Disponibilités | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 452.00 | 3 400.00 | 2 873 052.00 | 2 876 452.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 296.00 | 38 647.00 | 2 923 649.00 | 2 962 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 073.00 | | | 370 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 422 278.00 | | | 422 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 374.00 | | | 1 271 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
EA Autres dettes | 1 050 905.00 | | | 1 050 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 371.00 | | | 2 501 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 649.00 | | | 2 923 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 371.00 | | | 2 501 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 844.00 | | 1 332.00 | 85 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 481.00 | | 1 332.00 | 60 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 7 765.00 | | 35 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 7 765.00 | | 24 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 877.00 | 1 291 877.00 | | 1 291 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 720.00 | 1 026 720.00 | | 1 026 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 876.00 | 1 586 876.00 | | 1 586 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 750.00 | 1 179 750.00 | | 1 179 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 937.00 | 2 783 937.00 | | 2 783 937.00 |
VW T.V.A. | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 988.00 | 2 546 988.00 | | 2 546 988.00 |