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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 212.00 | 29 913.00 | 3 299.00 | 33 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 550.00 | 29 913.00 | 195 636.00 | 225 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 27 433.00 | 26 661.00 | | 27 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 513.00 | 772.00 | | 123 513.00 |
DL TOTAL (I) | 169 442.00 | 45 929.00 | | 169 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 7 064.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 446.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | 621.00 | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 193.00 | 8 132.00 | | 26 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 636.00 | 54 061.00 | | 195 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 22.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 475.00 | -22.00 | | 128 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 843.00 | 38 839.00 | | 169 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 330.00 | 38 067.00 | | 46 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 513.00 | 772.00 | | 123 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 33 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |