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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 10 239.00 | 13 425.00 | 23 665.00 |
BF Prêts | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 394.00 | 10 239.00 | 1 090 154.00 | 1 100 394.00 |
BZ Autres créances | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CF Disponibilités | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 424.00 | | 292 424.00 | 292 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 818.00 | 10 239.00 | 1 382 578.00 | 1 392 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 350.00 | | 690 350.00 | 690 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 20 075.00 | | 25 510.00 |
DG Autres réserves | 222 057.00 | 209 480.00 | | 222 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 286.00 | 108 713.00 | | 193 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 854.00 | 986 268.00 | | 1 088 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865.00 | 13 596.00 | | 6 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 159.00 | 262 073.00 | | 252 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 779.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 301.00 | 13 282.00 | | 33 301.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 723.00 | 290 731.00 | | 293 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 578.00 | 1 276 999.00 | | 1 382 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 723.00 | 283 922.00 | | 293 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 715.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 075.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | 9 395.00 | | 36 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 199.00 | 167 537.00 | | 251 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 913.00 | 58 823.00 | | 57 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 286.00 | 108 713.00 | | 193 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UP Prêts | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 606.00 | 150 228.00 | 386 378.00 | 536 606.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 723.00 | 293 723.00 | | 293 723.00 |