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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
BZ Autres créances | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 950.00 | | 363 950.00 | 363 950.00 |
CU Autres participations | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 696.00 | 183 180.00 | | 182 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 791.00 | -485.00 | | 33 791.00 |
DL TOTAL (I) | 221 987.00 | 188 196.00 | | 221 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 371.00 | 126 449.00 | | 135 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 488.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 3 499.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 963.00 | 153 826.00 | | 141 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 950.00 | 342 021.00 | | 363 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | -86.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 170.00 | 2 100.00 | | 38 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379.00 | 2 585.00 | | 4 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 791.00 | -485.00 | | 33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VI Groupe et associés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |