| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 9 967.00 | 5 139.00 | 15 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 106.00 | 9 967.00 | 95 139.00 | 105 106.00 |
060 Stock marchandises | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
110 Total général Actif | 153 596.00 | 9 967.00 | 143 629.00 | 153 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 956.00 | 39 637.00 | | 44 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 089.00 | 14 818.00 | | 27 089.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 059.00 | 54 462.00 | | 72 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 182.00 | 8 982.00 | | 13 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 368.00 | 8 995.00 | | 5 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 174.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 20 413.00 | 19 161.00 | | 20 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 813.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 413.00 | 14 712.00 | | 15 413.00 |
252 Charges sociales | 6 213.00 | 6 048.00 | | 6 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 1 464.00 | | 1 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 193.00 | 60 353.00 | | 63 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 866.00 | -5 891.00 | | 8 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 992.00 | 5 500.00 | | 29 992.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 858.00 | -392.00 | | 38 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |