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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 572.00 | 17 407.00 | 33 165.00 | 50 572.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 531.00 | 17 407.00 | 175 124.00 | 192 531.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
084 Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
110 Total général Actif | 221 781.00 | 17 407.00 | 204 374.00 | 221 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -466.00 | | | -466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
252 Charges sociales | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 528.00 | | | 8 528.00 |