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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 309.00 | 156 913.00 | 396 396.00 | 553 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 204.00 | 156 913.00 | 492 291.00 | 649 204.00 |
060 Stock marchandises | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
084 Disponibilités | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
110 Total général Actif | 777 196.00 | 156 913.00 | 620 284.00 | 777 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 955.00 | | | 749 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 870.00 | | | 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 434.00 | | | 790 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
242 Autres charges externes. | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
252 Charges sociales | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 032.00 | | | 809 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 598.00 | | | -18 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
294 Charges financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 762.00 | | | -32 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 884.00 | | | 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 665.00 | | | 599 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |