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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 789.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 857.00 | 22 277.00 | 57 580.00 | 79 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 256.00 | 55 707.00 | 162 549.00 | 218 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 633.00 | 78 983.00 | 348 650.00 | 427 633.00 |
BT Marchandises | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 759.00 | 588.00 | 63 171.00 | 63 759.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 490.00 | 588.00 | 343 901.00 | 344 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 123.00 | 79 571.00 | 692 551.00 | 772 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 007.00 | 157 022.00 | | 209 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | 51 985.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 430 287.00 | 374 007.00 | | 430 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 209.00 | 65 522.00 | | 82 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 841.00 | 47 749.00 | | 108 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 35 343.00 | | 38 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 476.00 | 12 080.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 264.00 | 181 633.00 | | 262 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 551.00 | 555 640.00 | | 692 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 264.00 | 181 633.00 | | 262 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 922.00 | | 130 969.00 | 312 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 27 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 427 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 298 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | | 130 969.00 | 176 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 926.00 | 30 057.00 | | 48 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 596.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 29 461.00 | | 48 523.00 |