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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 510.00 | 3 090.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 813.00 | 27 060.00 | 147 753.00 | 174 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 094.00 | 406.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 813.00 | 31 564.00 | 156 249.00 | 187 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BN En cours de production de biens | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 715.00 | | 261 715.00 | 261 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 528.00 | 31 564.00 | 417 964.00 | 449 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 059.00 | -68 311.00 | | -8 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 236.00 | 60 252.00 | | -29 236.00 |
DL TOTAL (I) | -27 295.00 | 1 941.00 | | -27 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 26 894.00 | | 146 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 9 686.00 | | 92 357.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 259.00 | 36 580.00 | | 445 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 964.00 | 38 521.00 | | 417 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 259.00 | 36 580.00 | | 445 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 534.00 | |
FM Production stockée | | | 48 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 77 102.00 | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 807.00 | 77 102.00 | | 25 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 942.00 | 77 102.00 | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 108.00 | 174 802.00 | | 1 163 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 343.00 | 114 550.00 | | 1 192 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 236.00 | 60 252.00 | | -29 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800.00 | | 181 413.00 | 47 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 187 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 178 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 177 813.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 562.00 | 23 537.00 | 29 535.00 | 37 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 75.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | 22 952.00 | 29 535.00 | 36 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VI Groupe et associés | 187 108.00 | 187 108.00 | | 187 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | 11 547.00 | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 259.00 | 445 259.00 | | 445 259.00 |