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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 827.00 | 14 554.00 | 9 272.00 | 23 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 27 568.00 | 25 640.00 | 53 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 667.00 | 42 123.00 | 185 543.00 | 227 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BN En cours de production de biens | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 799.00 | -4 825.00 | 874 624.00 | 869 799.00 |
BZ Autres créances | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CF Disponibilités | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 541.00 | -4 825.00 | 1 241 367.00 | 1 236 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 209.00 | 37 297.00 | 1 426 911.00 | 1 464 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
DH Report à nouveau | 62 304.00 | 57.00 | | 62 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 786.00 | 62 246.00 | | 82 786.00 |
DL TOTAL (I) | 401 841.00 | 319 055.00 | | 401 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 868.00 | 570 899.00 | | 513 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 12 004.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 317.00 | 147 812.00 | | 252 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 144.00 | 258 378.00 | | 252 144.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 29 424.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 070.00 | 1 018 518.00 | | 1 025 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 911.00 | 1 337 573.00 | | 1 426 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 070.00 | 447 619.00 | | 1 025 070.00 |