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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 357.00 | 318.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 8 532.00 | 16 760.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 196.00 | 17 310.00 | 28 886.00 | 46 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 473.00 | 26 199.00 | 58 274.00 | 84 473.00 |
BT Marchandises | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 805.00 | | 317 805.00 | 317 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 278.00 | 26 199.00 | 376 079.00 | 402 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DL TOTAL (I) | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 079.00 | | | 376 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 675.00 | | 19 847.00 | 65 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 84 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 71 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | | 13 681.00 | 58 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 166.00 | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 10 931.00 | 1 049.00 | 16 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 225.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 10 706.00 | 1 049.00 | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 519.00 | 35 208.00 | 12 311.00 | 47 519.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |