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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805 094.00 | | 2 805 094.00 | 2 805 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 094.00 | | 2 805 094.00 | 2 805 094.00 |
CF Disponibilités | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 946.00 | | 3 071 946.00 | 3 071 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 297.00 | 2 130 297.00 | | 2 130 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 457.00 | 19 333.00 | | 41 457.00 |
DG Autres réserves | 456 661.00 | 100 570.00 | | 456 661.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 825.00 | 442 482.00 | | 152 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 599.00 | 2 692 683.00 | | 2 781 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 347.00 | | | 287 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 347.00 | 8 858.00 | | 290 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 946.00 | 2 701 541.00 | | 3 071 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 966.00 | 449 915.00 | | 160 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141.00 | 7 432.00 | | 8 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 825.00 | 442 482.00 | | 152 825.00 |