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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 1 451.00 | 5 187.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 209.00 | 14 083.00 | 11 125.00 | 25 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 403.00 | 15 660.00 | 19 743.00 | 35 403.00 |
BT Marchandises | 712 334.00 | | 712 334.00 | 712 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 198.00 | | 352 198.00 | 352 198.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 681 320.00 | | 681 320.00 | 681 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 433.00 | | 1 774 433.00 | 1 774 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 837.00 | 15 660.00 | 1 794 176.00 | 1 809 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DL TOTAL (I) | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 072.00 | | | 1 276 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 847.00 | | | 1 525 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 176.00 | | | 1 794 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 437.00 | | | 1 489 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 897.00 | | 3 706.00 | 32 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 35 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | 3 706.00 | 28 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 6 392.00 | | 9 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 6 392.00 | | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 072.00 | 1 276 072.00 | | 1 276 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 198.00 | 352 198.00 | | 352 198.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 027.00 | 367 627.00 | 3 400.00 | 371 027.00 |
VW T.V.A. | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 727.00 | 1 489 437.00 | | 1 492 727.00 |