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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 544.00 | 5 789.00 | 24 754.00 | 30 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 43 594.00 | 132 069.00 | 175 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 207.00 | 49 384.00 | 156 823.00 | 206 207.00 |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CF Disponibilités | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 049.00 | 49 384.00 | 350 665.00 | 400 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 071.00 | 58 691.00 | | 141 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | 82 380.00 | | 61 910.00 |
DL TOTAL (I) | 204 081.00 | 142 171.00 | | 204 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 50 000.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 2 690.00 | | 56 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 45 251.00 | | 46 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 584.00 | 98 619.00 | | 146 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 665.00 | 240 790.00 | | 350 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 965.00 | 48 619.00 | | 112 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 435 321.00 | 71 588.00 | 506 909.00 | 435 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 324.00 | 71 588.00 | 506 912.00 | 435 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 449.00 | 13 057.00 | | 21 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 733.00 | 17 718.00 | | 26 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 950.00 | 9 071.00 | | 22 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 950.00 | 13 204.00 | | 22 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 191.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 473.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 817.00 | 10 731.00 | | 22 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 11 753.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 979.00 | 561 197.00 | | 600 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 069.00 | 478 817.00 | | 539 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 910.00 | 82 380.00 | | 61 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 303.00 | | 86 904.00 | 119 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 303.00 | | 86 904.00 | 119 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 20 849.00 | | 28 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 20 849.00 | | 28 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 9 928.00 | 33 619.00 | 43 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 584.00 | 112 965.00 | 33 619.00 | 146 584.00 |