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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 251.00 | 177 548.00 | 23 703.00 | 201 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 010.00 | 111 423.00 | 50 587.00 | 162 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 041.00 | 288 971.00 | 151 070.00 | 440 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 148.00 | 288 971.00 | 370 177.00 | 659 148.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 13 873.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | -13 384.00 | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 214 003.00 | 143 485.00 | | 214 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 139.00 | 215 093.00 | | 90 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 561.00 | 13 711.00 | | 26 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 14 204.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 4 350.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 174.00 | 247 358.00 | | 156 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 177.00 | 390 843.00 | | 370 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 130.00 | 173 542.00 | | 120 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 681.00 | | 5 360.00 | 434 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 901.00 | | 5 360.00 | 357 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 078.00 | 64 894.00 | | 224 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 078.00 | 64 894.00 | | 224 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |