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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057 880.00 | 599 318.00 | 458 562.00 | 1 057 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105 993.00 | 599 318.00 | 1 506 675.00 | 2 105 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
084 Disponibilités | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 949 898.00 | | 949 898.00 | 949 898.00 |
110 Total général Actif | 3 055 890.00 | 599 318.00 | 2 456 572.00 | 3 055 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 624 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 179 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 651 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 456 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 553.00 | |