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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BZ Autres créances | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | 1 834.00 | | 3 034.00 |
DH Report à nouveau | 57 652.00 | 34 838.00 | | 57 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | 24 014.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 126 763.00 | 91 686.00 | | 126 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 945.00 | 83 891.00 | | 60 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | 16 215.00 | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 3 240.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 10 667.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 579.00 | 138 013.00 | | 135 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 342.00 | 229 699.00 | | 262 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 4 017.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 007.00 | 90 036.00 | | 120 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 929.00 | 66 022.00 | | 84 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | 24 014.00 | | 35 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 945.00 | 23 333.00 | 37 613.00 | 60 945.00 |
VI Groupe et associés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 579.00 | 97 966.00 | 37 613.00 | 135 579.00 |