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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541.00 | 251.00 | 290.00 | 541.00 |
040 Immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 160.00 | 3 605.00 | 20 555.00 | 24 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
110 Total général Actif | 78 301.00 | 3 605.00 | 74 696.00 | 78 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 118.00 | 30 064.00 | | 53 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 118.00 | 30 064.00 | | 53 118.00 |
242 Autres charges externes. | 10 506.00 | 12 891.00 | | 10 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 296.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | 6 459.00 | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 8 605.00 | 2 796.00 | | 8 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 1 452.00 | | 522.00 |
262 Autres charges | 2 875.00 | 511.00 | | 2 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 366.00 | 24 405.00 | | 42 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 752.00 | 5 659.00 | | 10 752.00 |
280 Produits financiers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 909.00 | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 501.00 | 5 149.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |