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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BZ Autres créances | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
CF Disponibilités | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 768.00 | | 476 768.00 | 476 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 968.00 | | 787 968.00 | 787 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | -10 007.00 | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | 7 289.00 | | -3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 768 204.00 | 771 281.00 | | 768 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 13 980.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 764.00 | 15 434.00 | | 19 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 968.00 | 786 715.00 | | 787 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 764.00 | 15 434.00 | | 19 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 13 660.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 380 000.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 393 660.00 | | 35 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 800.00 | 380 000.00 | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 800.00 | 380 000.00 | | 32 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 13 660.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 840.00 | 393 741.00 | | 35 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 917.00 | 386 452.00 | | 38 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077.00 | 7 289.00 | | -3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 311 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 800.00 | 311 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |