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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 299.00 | 390.00 | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 934.00 | 2 399.00 | 535.00 | 2 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
084 Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
110 Total général Actif | 58 130.00 | 2 399.00 | 55 731.00 | 58 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
222 Production stockée | -244.00 | | | -244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 648.00 | | | 148 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
252 Charges sociales | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 459.00 | | | 16 459.00 |