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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 126.00 | 72 538.00 | 219 590.00 | 292 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 474.00 | 251.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 395.00 | 73 012.00 | 261 383.00 | 334 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CF Disponibilités | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 744.00 | 73 012.00 | 455 732.00 | 528 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 10 102.00 | 18 746.00 | | 10 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 745.00 | -8 644.00 | | -38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570.00 | 41 316.00 | | 2 570.00 |
DN Avances conditionnées | 52 282.00 | 52 000.00 | | 52 282.00 |
DO TOTAL (II) | 52 282.00 | 52 000.00 | | 52 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 967.00 | 23 000.00 | | 171 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 128.00 | 119 034.00 | | 170 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 16 443.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 6 352.00 | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 880.00 | 164 828.00 | | 400 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 732.00 | 258 144.00 | | 455 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 192.00 | -9 143.00 | | -27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 876.00 | 125 912.00 | | 220 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 621.00 | 134 556.00 | | 259 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 745.00 | -8 644.00 | | -38 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 722.00 | | 113 673.00 | 220 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 997.00 | | 113 673.00 | 219 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 153.00 | 62 859.00 | | 10 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 62 617.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 242.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 931.00 | 154 431.00 | 12 000.00 | 171 931.00 |
VI Groupe et associés | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 880.00 | 383 380.00 | 12 000.00 | 400 880.00 |