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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 3 999.00 | 3 501.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 348.00 | 41 451.00 | 94 897.00 | 136 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 889.00 | 45 450.00 | 104 439.00 | 149 889.00 |
060 Stock marchandises | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 259 282.00 | | 259 282.00 | 259 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
110 Total général Actif | 484 829.00 | 45 450.00 | 439 379.00 | 484 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |