| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 974.00 | 108 980.00 | 87 994.00 | 196 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 270.00 | 24 823.00 | 52 447.00 | 77 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 346.00 | 136 385.00 | 561 961.00 | 698 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 197.00 | 136 385.00 | 625 812.00 | 762 197.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 876.00 | -4 825.00 | | 30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 36 701.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 72 435.00 | 41 876.00 | | 72 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 058.00 | 592 276.00 | | 468 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 25 120.00 | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 31 948.00 | | 37 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 15 753.00 | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 377.00 | 665 260.00 | | 553 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 812.00 | 707 136.00 | | 625 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 604.00 | | 64 743.00 | 633 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 582.00 | | | 392 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 601.00 | | 41 643.00 | 232 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 23 100.00 | 8 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 963.00 | 50 423.00 | | 85 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 380.00 | 50 423.00 | | 83 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 058.00 | 98 611.00 | 364 385.00 | 468 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 377.00 | 183 931.00 | 364 385.00 | 553 377.00 |