| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 506.00 | 28 919.00 | 26 587.00 | 55 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 506.00 | 28 919.00 | 26 587.00 | 55 506.00 |
060 Stock marchandises | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
072 Créances – Autres | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
110 Total général Actif | 105 898.00 | 28 919.00 | 76 979.00 | 105 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 288.00 | 104 114.00 | | 107 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 876.00 | 46 176.00 | | 62 876.00 |
222 Production stockée | | -1 020.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 033.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 147.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 171.00 | 155 450.00 | | 172 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 557.00 | 71 302.00 | | 65 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 236.00 | -2 750.00 | | -26 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | -338.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 40 387.00 | 44 401.00 | | 40 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 471.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 040.00 | 42 324.00 | | 49 040.00 |
252 Charges sociales | 18 660.00 | 8 019.00 | | 18 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 242.00 | 10 292.00 | | 11 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 611.00 | 173 739.00 | | 160 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 559.00 | -18 288.00 | | 11 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 4 125.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 118.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 436.00 | -14 597.00 | | 17 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 980.00 | | | 17 980.00 |