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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 023.00 | | 601 023.00 | 601 023.00 |
BZ Autres créances | 734 719.00 | | 734 719.00 | 734 719.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 781.00 | | 734 781.00 | 734 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 804.00 | | 1 335 804.00 | 1 335 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734 572.00 | | | 734 572.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DH Report à nouveau | | -5 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 083.00 | 142 648.00 | | 189 083.00 |
DL TOTAL (I) | 926 720.00 | 737 637.00 | | 926 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 269.00 | 167 222.00 | | 408 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 083.00 | 168 034.00 | | 409 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 804.00 | 905 671.00 | | 1 335 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814.00 | 812.00 | | 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 071.00 | -23 186.00 | | -24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 971.00 | 123 214.00 | | 169 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 112.00 | -19 435.00 | | -19 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 083.00 | 142 648.00 | | 189 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 734 572.00 | | 734 572.00 | 734 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 408 269.00 | | 408 269.00 | 408 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 719.00 | 147.00 | 734 572.00 | 734 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 083.00 | 814.00 | 408 269.00 | 409 083.00 |