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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 284.00 | 28 595.00 | 4 911 689.00 | 4 940 284.00 |
BZ Autres créances | 232 685.00 | | 232 685.00 | 232 685.00 |
CF Disponibilités | 5 905 087.00 | | 5 905 087.00 | 5 905 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078 056.00 | 28 595.00 | 11 049 461.00 | 11 078 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 056.00 | 28 595.00 | 11 049 461.00 | 11 078 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 661.00 | 2 251 661.00 | | 2 251 661.00 |
DG Autres réserves | -1 831 691.00 | -1 831 691.00 | | -1 831 691.00 |
DH Report à nouveau | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 243.00 | 43 782.00 | | 531 243.00 |
DL TOTAL (I) | 994 995.00 | 463 752.00 | | 994 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 360.00 | 16 455.00 | | 17 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 360.00 | 16 455.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 030.00 | 3 114 214.00 | | 8 979 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 073.00 | 678 363.00 | | 1 015 073.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 93 994.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 106.00 | 3 886 571.00 | | 10 037 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 049 461.00 | 4 366 778.00 | | 11 049 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 831 691.00 | | | -1 831 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 312 319.00 | | 34 312 319.00 | 34 312 319.00 |
FG Production vendue services | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 422 388.00 | | 34 422 388.00 | 34 422 388.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 422 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 633 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 787.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 701 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 287.00 | 18 023.00 | | 187 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 422 525.00 | 3 580 898.00 | | 34 422 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 891 283.00 | 3 537 116.00 | | 33 891 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 243.00 | 43 782.00 | | 531 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 455.00 | 905.00 | | 16 455.00 |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | 24 129.00 | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 24 129.00 | | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 921.00 | 25 034.00 | | 20 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 030.00 | 8 979 030.00 | | 8 979 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 911 689.00 | 4 911 689.00 | | 4 911 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 686.00 | 232 686.00 | | 232 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 970.00 | 5 172 970.00 | | 5 172 970.00 |
VW T.V.A. | 558 466.00 | 558 466.00 | | 558 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 106.00 | 10 037 106.00 | | 10 037 106.00 |