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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
AN Terrains | 3 287.00 | 993.00 | 2 294.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 162.00 | 11 493.00 | 105 669.00 | 117 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 790.00 | 17 345.00 | 39 445.00 | 56 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 934.00 | 29 831.00 | 189 103.00 | 218 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 192.00 | 16 519.00 | 192 672.00 | 209 192.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 097.00 | 16 519.00 | 384 578.00 | 401 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 031.00 | 46 351.00 | 573 680.00 | 620 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | -1 638.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 62 779.00 | 15 862.00 | | 62 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 353.00 | 90 000.00 | | 50 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 758.00 | 146 694.00 | | 152 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | 51 716.00 | | 82 762.00 |
EA Autres dettes | 25 029.00 | 20 778.00 | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 902.00 | 309 188.00 | | 510 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 680.00 | 325 050.00 | | 573 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 531.00 | 70 855.00 | 4 452.00 | 152 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 731.00 | 15 462.00 | | 17 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 299.00 | 52 393.00 | 4 452.00 | 129 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | 3 000.00 | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 18 389.00 | 4 452.00 | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 18 389.00 | 4 452.00 | 15 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 450.00 | 227 949.00 | 8 501.00 | 236 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 902.00 | 310 902.00 | | 510 902.00 |