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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 782.00 | | 811 782.00 | 811 782.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 103.00 | | 815 103.00 | 815 103.00 |
CU Autres participations | 811 782.00 | | 811 782.00 | 811 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 001.00 | -7 671.00 | | -11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 034.00 | -3 330.00 | | 59 034.00 |
DL TOTAL (I) | 314 133.00 | 255 099.00 | | 314 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 350.00 | 560 000.00 | | 499 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 970.00 | 561 620.00 | | 500 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 103.00 | 816 719.00 | | 815 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 970.00 | 561 620.00 | | 500 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | 3 330.00 | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 034.00 | -3 330.00 | | 59 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 350.00 | 499 350.00 | | 499 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 970.00 | 500 970.00 | | 500 970.00 |