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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 7 156.00 | 37 870.00 | 45 027.00 |
040 Immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 084.00 | 7 156.00 | 57 927.00 | 65 084.00 |
060 Stock marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
110 Total général Actif | 95 457.00 | 7 156.00 | 88 301.00 | 95 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 793.00 | 117 375.00 | | 117 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 550.00 | 86 385.00 | | 97 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 256.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 106.00 | 215 516.00 | | 228 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 515.00 | 47 151.00 | | 45 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 412.00 | -4 936.00 | | -4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 31 125.00 | 29 966.00 | | 31 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 4 674.00 | | 6 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 280.00 | 80 974.00 | | 116 280.00 |
252 Charges sociales | 36 358.00 | 15 672.00 | | 36 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 781.00 | 3 310.00 | | 12 781.00 |
262 Autres charges | 2 971.00 | 6 531.00 | | 2 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 618.00 | 183 341.00 | | 247 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 512.00 | 32 174.00 | | -19 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 669.00 | 29 513.00 | | 48 669.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 207.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 220.00 | 28 692.00 | | 44 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 379.00 | 32 788.00 | | -15 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 590.00 | | | 9 590.00 |