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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6.00 | 9 994.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 6.00 | 9 994.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
110 Total général Actif | 24 820.00 | 6.00 | 24 814.00 | 24 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
242 Autres charges externes. | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
252 Charges sociales | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 496.00 | | | -14 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |