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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 508.00 | 36 820.00 | 74 688.00 | 111 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 954.00 | 3 697.00 | 8 257.00 | 11 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 329.00 | 40 518.00 | 84 811.00 | 125 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 927.00 | | 1 141 927.00 | 1 141 927.00 |
BZ Autres créances | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CF Disponibilités | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 313.00 | | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 643.00 | 40 518.00 | 1 466 124.00 | 1 506 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 982.00 | 34 049.00 | | -241 982.00 |
DL TOTAL (I) | -187 933.00 | 54 049.00 | | -187 933.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 3 543.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 261.00 | 102 788.00 | | 296 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 251 133.00 | | 186 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 868.00 | 1 029 109.00 | | 960 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 708.00 | | |
EA Autres dettes | 190 376.00 | 25.00 | | 190 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 857.00 | 1 407 307.00 | | 1 634 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 124.00 | 1 461 357.00 | | 1 466 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 857.00 | 1 407 307.00 | | 1 634 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 3 543.00 | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 801.00 | | 5 204 801.00 | 5 204 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 801.00 | | 5 204 801.00 | 5 204 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 099.00 | 6 060.00 | | -6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 093.00 | 3 511 760.00 | | 5 282 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 075.00 | 3 477 711.00 | | 5 524 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 982.00 | 34 049.00 | | -241 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 254.00 | | 51 074.00 | 74 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 788.00 | | 49 674.00 | 73 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 1 400.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 25 904.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 25 904.00 | | 14 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 591.00 | 309 591.00 | | 309 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 417.00 | 285 417.00 | | 285 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 927.00 | 1 141 927.00 | | 1 141 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 296 261.00 | 296 261.00 | | 296 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VP Divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 354.00 | 1 219 354.00 | | 1 219 354.00 |
VW T.V.A. | 245 633.00 | 245 633.00 | | 245 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 857.00 | 1 634 857.00 | | 1 634 857.00 |