| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 141.00 | 66 028.00 | 553 113.00 | 619 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238 179.00 | | 2 238 179.00 | 2 238 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 650.00 | 66 028.00 | 3 505 622.00 | 3 571 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 144.00 | | 252 144.00 | 252 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 112.00 | | 256 112.00 | 256 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 762.00 | 66 028.00 | 3 761 734.00 | 3 827 762.00 |
CU Autres participations | 714 330.00 | | 714 330.00 | 714 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 500.00 | 3 968 500.00 | | 3 968 500.00 |
DH Report à nouveau | -353 721.00 | | | -353 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 831.00 | -353 721.00 | | -181 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 948.00 | 3 614 779.00 | | 3 432 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 15 825.00 | | 27 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 179.00 | 255 513.00 | | 301 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 786.00 | 271 338.00 | | 328 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 734.00 | 3 886 117.00 | | 3 761 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 786.00 | 271 338.00 | | 328 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553.00 | 1 308.00 | | 4 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 384.00 | 355 028.00 | | 186 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 831.00 | -353 721.00 | | -181 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 971.00 | | 1 715 679.00 | 1 855 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 641.00 | | 1 715 679.00 | 1 141 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 330.00 | | | 714 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 179.00 | 301 179.00 | | 301 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 786.00 | 328 786.00 | | 328 786.00 |