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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 14 443.00 | 43 958.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 907.00 | 3 918.00 | 4 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 049.00 | 15 350.00 | 509 699.00 | 525 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 323.00 | 15 350.00 | 574 974.00 | 590 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 267.00 | | | 454 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 636.00 | | | 565 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 974.00 | | | 574 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 267.00 | 74 661.00 | 379 605.00 | 454 267.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 204.00 | | | 534 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 12 261.00 | 6 824.00 | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 636.00 | 186 031.00 | 379 605.00 | 565 636.00 |