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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 041.00 | 83.00 | 958.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 32.00 | 936.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 973.00 | 2 756.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740.00 | 1 089.00 | 4 650.00 | 5 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
BT Marchandises | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 534.00 | | 990 534.00 | 990 534.00 |
BZ Autres créances | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CF Disponibilités | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 229.00 | | 1 477 229.00 | 1 477 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 970.00 | 1 089.00 | 1 481 880.00 | 1 482 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 41 647.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 101 070.00 | 42 647.00 | | 101 070.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 545.00 | 31 191.00 | | 55 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 145.00 | 31 191.00 | | 71 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 184.00 | 54 976.00 | | 134 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 440.00 | 470 150.00 | | 817 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 318.00 | 231 118.00 | | 317 318.00 |
EA Autres dettes | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 664.00 | 756 244.00 | | 1 309 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 880.00 | 830 084.00 | | 1 481 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 664.00 | 756 244.00 | | 1 309 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 919.00 | -3 728.00 | 2 461 190.00 | 2 464 919.00 |
FD Production vendue biens | 89 969.00 | 12 863.00 | 102 833.00 | 89 969.00 |
FG Production vendue services | 1 874 072.00 | 101 697.00 | 1 975 769.00 | 1 874 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 961.00 | 110 832.00 | 4 539 793.00 | 4 428 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | 101 122.00 | | 9 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 549.00 | | | 214 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 299.00 | 10.00 | | 99 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 199.00 | 10.00 | | 214 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -10.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 28 378.00 | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 000.00 | 557 108.00 | | 4 784 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 578.00 | 515 461.00 | | 4 725 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 41 647.00 | | 58 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | 4 271.00 | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | 4 271.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 089.00 | 1 090.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 089.00 | 1 090.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 192.00 | 139 253.00 | 99 300.00 | 31 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 192.00 | 139 253.00 | 99 300.00 | 31 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 900.00 | 99 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 440.00 | 817 440.00 | | 817 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 990 535.00 | 990 535.00 | | 990 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 892.00 | 1 062 892.00 | | 1 062 892.00 |
VW T.V.A. | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 665.00 | 1 309 665.00 | | 1 309 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |