| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 546.00 | 2 858.00 | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 710.00 | 1 153.00 | 8 557.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 734.00 | 1 699.00 | 16 035.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 880.00 | | 269 880.00 | 269 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 614.00 | 1 699.00 | 285 915.00 | 287 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 325.00 | | 444 325.00 | 444 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 325.00 | | 444 325.00 | 444 325.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 361.00 | | | 444 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 088.00 | | | 389 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 464.00 | 6 857.00 | 22 607.00 | 29 464.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 859.00 | 203 239.00 | 4 620.00 | 207 859.00 |
VW T.V.A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 642.00 | 198 035.00 | 22 607.00 | 220 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 057.00 | | | 315 057.00 |
ST Autres comptes | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 674.00 | | | 360 674.00 |