| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 055.00 | | 955 055.00 | 955 055.00 |
CF Disponibilités | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 393.00 | | 1 134 393.00 | 1 134 393.00 |
CU Autres participations | 955 055.00 | | 955 055.00 | 955 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 030.00 | | | 705 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DK Provisions réglementées | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 719 967.00 | | | 719 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 785.00 | | | 350 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 425.00 | | | 414 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 393.00 | | | 1 134 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 748.00 | | | 739 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 748.00 | | | 739 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 930.00 | | | 704 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 680.00 | | | 715 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 748.00 | | | 739 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 561.00 | | | 735 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 659 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 930.00 | 955 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 930.00 | 955 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 785.00 | 29 080.00 | 114 744.00 | 350 785.00 |
VI Groupe et associés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 425.00 | 92 720.00 | 114 744.00 | 414 425.00 |