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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 328.00 | 672.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 141.00 | 358.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 499.00 | 469.00 | 31 030.00 | 31 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 518.00 | 469.00 | 76 049.00 | 76 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
DL TOTAL (I) | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
FD Production vendue biens | 713 085.00 | | 713 085.00 | 713 085.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 510.00 | | 790 510.00 | 790 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 988.00 | | | 796 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 947.00 | | | 814 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 579.00 | 23 579.00 | 30 000.00 | 53 579.00 |
VW T.V.A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
ST Autres comptes | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |