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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 868.00 | | 7 571 868.00 | 7 571 868.00 |
BZ Autres créances | 1 274 879.00 | | 1 274 879.00 | 1 274 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 695.00 | 2 487.00 | 975 208.00 | 977 695.00 |
CF Disponibilités | 270 951.00 | | 270 951.00 | 270 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 525.00 | 2 487.00 | 2 521 038.00 | 2 523 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 393.00 | 2 487.00 | 10 092 906.00 | 10 095 393.00 |
CU Autres participations | 7 571 868.00 | | 7 571 868.00 | 7 571 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 097 876.00 | | | 10 097 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 516.00 | | | 10 088 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 906.00 | | | 10 092 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 096 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525 008.00 | 7 571 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 008.00 | 7 571 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096 876.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 879.00 | 1 274 879.00 | | 1 274 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 879.00 | 1 274 879.00 | | 1 274 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |