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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 6 485.00 | 18 465.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 094.00 | 84 698.00 | 197 396.00 | 282 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 844.00 | 91 183.00 | 398 661.00 | 489 844.00 |
BT Marchandises | 754 916.00 | | 754 916.00 | 754 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 378.00 | | 841 378.00 | 841 378.00 |
BZ Autres créances | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CF Disponibilités | 863 924.00 | | 863 924.00 | 863 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 120.00 | | 2 552 123.00 | 2 552 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 964.00 | 91 183.00 | 2 950 781.00 | 3 041 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 204.00 | | | 850 204.00 |
DL TOTAL (I) | 900 204.00 | | | 900 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 554.00 | | | 459 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 406.00 | | | 618 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 002.00 | | | 425 002.00 |
EA Autres dettes | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 576.00 | | | 2 050 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 781.00 | | | 2 950 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 070.00 | | | 1 664 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 406.00 | 618 406.00 | | 618 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 551.00 | 367 551.00 | | 367 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 841 378.00 | 841 378.00 | | 841 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 554.00 | 73 048.00 | 297 882.00 | 459 554.00 |
VI Groupe et associés | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 079.00 | 936 079.00 | | 936 079.00 |
VW T.V.A. | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 576.00 | 1 664 070.00 | 297 882.00 | 2 050 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
ST Autres comptes | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YT Sous‐traitance | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 847 123.00 | | | 3 847 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471 265.00 | | | 1 471 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 400.00 | | | 313 400.00 |