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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 229.00 | 237.00 | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
AP Constructions | 287 719.00 | 7 274.00 | 280 445.00 | 287 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 461.00 | 13 432.00 | 76 028.00 | 89 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 3 283.00 | 5 083.00 | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 300.00 | 24 219.00 | 643 081.00 | 667 300.00 |
BT Marchandises | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 182.00 | 5 173.00 | 256 009.00 | 261 182.00 |
BZ Autres créances | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CF Disponibilités | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 390.00 | 5 173.00 | 677 217.00 | 682 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 690.00 | 29 392.00 | 1 320 298.00 | 1 349 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 332.00 | | | 564 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
DL TOTAL (I) | 726 304.00 | | | 726 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 995.00 | | | 593 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 298.00 | | | 1 320 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 231 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 332.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 332.00 | 667 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 261 182.00 | 261 182.00 | | 261 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 388.00 | 97 434.00 | 199 182.00 | 384 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 321.00 | | | 452 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 629.00 | 455 629.00 | | 455 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 995.00 | 307 041.00 | 199 182.00 | 593 995.00 |