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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 645.00 | 7 665.00 | 32 980.00 | 40 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 336.00 | 15 074.00 | 25 262.00 | 40 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 293.00 | 22 739.00 | 427 555.00 | 450 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CF Disponibilités | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 348.00 | 22 739.00 | 814 609.00 | 837 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
DL TOTAL (I) | 672 629.00 | | | 672 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 609.00 | | | 814 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 376.00 | 94 063.00 | 4 313.00 | 98 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |