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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 830.00 | 15 118.00 | 1 713.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 025.00 | 191 235.00 | 12 790.00 | 204 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 193.00 | 32 040.00 | 3 154.00 | 35 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 513.00 | 253 832.00 | 51 681.00 | 305 513.00 |
BT Marchandises | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 069.00 | 7 494.00 | 502 574.00 | 510 069.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 879 198.00 | | 879 198.00 | 879 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 789.00 | 7 494.00 | 1 517 294.00 | 1 524 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 302.00 | 261 326.00 | 1 568 975.00 | 1 830 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 394 420.00 | 357 174.00 | | 394 420.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 325.00 | 147 246.00 | | 243 325.00 |
DL TOTAL (I) | 647 720.00 | 514 395.00 | | 647 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 027.00 | 500 654.00 | | 501 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 110 842.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 899.00 | 182 334.00 | | 322 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 837.00 | 177 990.00 | | 89 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 255.00 | 971 820.00 | | 921 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 975.00 | 1 486 214.00 | | 1 568 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 644.00 | 471 820.00 | | 498 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 823.00 | | 4 210 823.00 | 4 210 823.00 |
FG Production vendue services | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 621.00 | | 4 295 621.00 | 4 295 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 940.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 2 502.00 | | -1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 26 358.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 285.00 | 3 576 817.00 | | 4 459 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 960.00 | 3 429 571.00 | | 4 215 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 325.00 | 147 246.00 | | 243 325.00 |