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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 167.00 | 1 240.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408.00 | 167.00 | 51 241.00 | 51 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 916.00 | 167.00 | 214 749.00 | 214 916.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240.00 | 3 920.00 | | 4 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 434.00 | -7 536.00 | | 85 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | 92 971.00 | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 192 165.00 | 90 154.00 | | 192 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 6 347.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 584.00 | 7 524.00 | | 22 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 749.00 | 97 679.00 | | 214 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 584.00 | 7 524.00 | | 22 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 250.00 | 101 886.00 | | 144 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 240.00 | 8 915.00 | | 47 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 010.00 | 92 971.00 | | 97 010.00 |