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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 407.00 | 293.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 10 203.00 | 3 921.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269.00 | 10 610.00 | 8 659.00 | 19 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 828.00 | | 641 828.00 | 641 828.00 |
BZ Autres créances | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CF Disponibilités | 2 358 331.00 | | 2 358 331.00 | 2 358 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 854.00 | | 3 064 854.00 | 3 064 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 123.00 | 10 610.00 | 3 073 513.00 | 3 084 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 880.00 | | | 252 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 691.00 | | | 1 983 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 489.00 | | | 2 350 489.00 |
DP Provisions pour risques | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
EA Autres dettes | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 552.00 | | | 701 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 513.00 | | | 3 073 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 552.00 | | | 701 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 544.00 | | 1 394 544.00 | 1 394 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 544.00 | | 1 394 544.00 | 1 394 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 323.00 | | | 1 473 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 929.00 | | | 1 360 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 3 183.00 | 12 426.00 | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 3 183.00 | 12 426.00 | 17 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 306.00 | | 37 753.00 | 85 306.00 |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 559.00 | | 43 006.00 | 90 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 036.00 | 343 036.00 | | 343 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 246.00 | 353 801.00 | 4 445.00 | 358 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 663.00 | 412 663.00 | | 412 663.00 |