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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 197.00 | 49 624.00 | 23 573.00 | 73 197.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 308.00 | 294 155.00 | 136 153.00 | 430 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 338.00 | 157 663.00 | 62 675.00 | 220 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 101.00 | 501 442.00 | 266 659.00 | 768 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 824.00 | 799.00 | 108 024.00 | 108 824.00 |
BZ Autres créances | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 342.00 | 799.00 | 403 542.00 | 404 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 442.00 | 502 241.00 | 670 201.00 | 1 172 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 85 760.00 | 295 679.00 | | 85 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 137.00 | -209 918.00 | | -9 137.00 |
DK Provisions réglementées | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
DL TOTAL (I) | 411 784.00 | 420 921.00 | | 411 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | 40 921.00 | | 25 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 71 871.00 | | 58 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 362.00 | 205 089.00 | | 174 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 417.00 | 317 880.00 | | 258 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 201.00 | 738 802.00 | | 670 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 453.00 | | 1 593 453.00 | 1 593 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 453.00 | | 1 593 453.00 | 1 593 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | 3 190.00 | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 3 190.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 16 111.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -12 921.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 664.00 | 1 524 575.00 | | 1 612 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 801.00 | 1 734 493.00 | | 1 621 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 137.00 | -209 918.00 | | -9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 237.00 | 82 493.00 | 33 288.00 | 452 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 788.00 | 11 836.00 | | 37 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 449.00 | 70 657.00 | 33 288.00 | 414 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 460.00 | | | 242 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 728.00 | 15 414.00 | 10 314.00 | 25 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 417.00 | 248 103.00 | 10 314.00 | 258 417.00 |