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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 64 559 898.00 | 988 992.00 | 63 570 906.00 | 64 559 898.00 |
AP Constructions | 540 795 250.00 | 245 367 607.00 | 295 427 643.00 | 540 795 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 181 186.00 | | 27 181 186.00 | 27 181 186.00 |
AX Avances et acomptes | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 945 113.00 | 246 357 709.00 | 386 587 404.00 | 632 945 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 232.00 | 267 103.00 | 1 799 129.00 | 2 066 232.00 |
BZ Autres créances | 5 230 091.00 | 25 833.00 | 5 204 258.00 | 5 230 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 606.00 | 292 936.00 | 7 464 669.00 | 7 757 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 702 719.00 | 246 650 645.00 | 394 052 074.00 | 640 702 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 419 366.00 | 202 419 366.00 | | 202 419 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 920.00 | 607 920.00 | | 607 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 241.00 | 7 589.00 | | 4 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951 953.00 | 14 287 460.00 | | 10 951 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 887.00 | 57 749.00 | | 52 887.00 |
DK Provisions réglementées | 45 880 971.00 | 42 827 960.00 | | 45 880 971.00 |
DL TOTAL (I) | 259 917 339.00 | 260 208 043.00 | | 259 917 339.00 |
DP Provisions pour risques | 68 095.00 | 147 700.00 | | 68 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 095.00 | 147 700.00 | | 68 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 557.00 | 10 946.00 | | 102 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 989.00 | 287 247.00 | | 296 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 681.00 | 5 491 474.00 | | 2 689 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 048.00 | 932 659.00 | | 486 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 549.00 | 8 134 520.00 | | 5 986 549.00 |
EA Autres dettes | 124 504 815.00 | 115 586 716.00 | | 124 504 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 066 640.00 | 130 443 562.00 | | 134 066 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 052 074.00 | 390 799 306.00 | | 394 052 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 643 158.00 | | 52 643 158.00 | 52 643 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 643 158.00 | | 52 643 158.00 | 52 643 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 951 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 831 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 782 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 550 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 6 578.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909 867.00 | 23 824 035.00 | | 4 909 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398 389.00 | 9 499 180.00 | | 1 398 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313 269.00 | 33 329 793.00 | | 6 313 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255 519.00 | 24 587 340.00 | | 3 255 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070 427.00 | 5 919 756.00 | | 4 070 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326 462.00 | 30 507 095.00 | | 7 326 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 193.00 | 2 822 698.00 | | -1 013 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203 361.00 | 5 283 602.00 | | 4 203 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 144 294.00 | 89 092 553.00 | | 60 144 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 192 341.00 | 74 805 093.00 | | 49 192 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951 953.00 | 14 287 460.00 | | 10 951 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 809 373.00 | | 42 263 490.00 | 612 809 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 542 589.00 | 6 585 161.00 | 632 945 113.00 | 15 542 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542 589.00 | 6 585 161.00 | 632 601 689.00 | 15 542 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 465 949.00 | | 42 263 490.00 | 612 465 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 314.00 | | | 342 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 536 413.00 | 17 781 311.00 | 3 491 587.00 | 227 536 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 535 303.00 | 17 781 311.00 | 3 491 587.00 | 227 535 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 827 960.00 | 3 461 300.00 | 408 289.00 | 42 827 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 700.00 | | 79 605.00 | 147 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 760 817.00 | 609 127.00 | 838 371.00 | 4 760 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 264 956.00 | | 2 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788 798.00 | 874 083.00 | 838 371.00 | 4 788 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 764 458.00 | 4 335 383.00 | 1 326 266.00 | 47 764 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 070 427.00 | 1 326 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 989.00 | | 296 989.00 | 296 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 681.00 | 2 689 681.00 | | 2 689 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986 549.00 | 5 986 549.00 | | 5 986 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 236.00 | 1 748 236.00 | | 1 748 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 996.00 | 317 996.00 | | 317 996.00 |
VB T. V. A. | 2 265 210.00 | 2 265 210.00 | | 2 265 210.00 |
VC Groupe et associés | 795 839.00 | 795 839.00 | | 795 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 557.00 | 102 557.00 | | 102 557.00 |
VI Groupe et associés | 124 449 546.00 | 124 449 546.00 | | 124 449 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 048.00 | 486 048.00 | | 486 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 173.00 | 2 109 173.00 | | 2 109 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 380.00 | 459 380.00 | | 459 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 631.00 | 8 060 631.00 | | 8 060 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 066 640.00 | 133 769 651.00 | 296 989.00 | 134 066 640.00 |