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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 140.00 | 859.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 789.00 | 10 567.00 | 8 222.00 | 18 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 878.00 | 11 707.00 | 404 171.00 | 415 878.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CF Disponibilités | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 868.00 | | 319 868.00 | 319 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 746.00 | 11 707.00 | 724 039.00 | 735 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 698.00 | 170 488.00 | | 170 698.00 |
DH Report à nouveau | 126 283.00 | 76 936.00 | | 126 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | 49 347.00 | | 56 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 660.00 | 6 657.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 358 176.00 | 303 428.00 | | 358 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 355.00 | 253 724.00 | | 195 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 302.00 | 57 844.00 | | 60 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 66 217.00 | | 67 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 44 455.00 | | 28 011.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 828.00 | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 858.00 | 12 534.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 864.00 | 436 603.00 | | 365 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 039.00 | 740 031.00 | | 724 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 25 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 2 093.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | 2 093.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 12 308.00 | | 14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 338.00 | 399 331.00 | | 411 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 803.00 | 349 984.00 | | 354 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 535.00 | 49 347.00 | | 56 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145.00 | 3 562.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 3 562.00 | | 8 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 355.00 | 59 179.00 | 136 176.00 | 195 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 988.00 | 133 898.00 | 3 090.00 | 136 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 864.00 | 229 688.00 | 136 176.00 | 365 864.00 |