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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 26 180.00 | 757.00 | 26 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 937.00 | 26 180.00 | 757.00 | 26 937.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
084 Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
110 Total général Actif | 62 595.00 | 26 180.00 | 36 415.00 | 62 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 909.00 | 1 626.00 | | 909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 079.00 | 19 958.00 | | 27 079.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | 5 424.00 | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 993.00 | 27 007.00 | | 35 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 011.00 | 2 914.00 | | 2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 16 626.00 | 14 778.00 | | 16 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 491.00 | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 42.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 746.00 | 27 229.00 | | 33 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 247.00 | -222.00 | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | -222.00 | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |