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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 17 616.00 | 4 404.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 370.00 | 552 116.00 | 77 254.00 | 629 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 025.00 | | 1 102 025.00 | 1 102 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 025.00 | | 2 310 025.00 | 2 310 025.00 |
CF Disponibilités | 4 407 098.00 | | 4 407 098.00 | 4 407 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 148.00 | | 7 819 148.00 | 7 819 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 518.00 | 552 116.00 | 7 896 402.00 | 8 448 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 560.00 | | | 1 375 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939 192.00 | | | 2 939 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 752.00 | | | 4 589 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 010.00 | | | 546 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 640.00 | | | 2 760 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 650.00 | | | 3 306 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 402.00 | | | 7 896 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 645 010.00 | | 45 645 010.00 | 45 645 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 645 010.00 | | 45 645 010.00 | 45 645 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 645 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 244 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 643 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 709.00 | | | 1 059 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 645 010.00 | | | 45 645 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 705 818.00 | | | 42 705 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939 192.00 | | | 2 939 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 370.00 | | | 629 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 520.00 | | | 556 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 712.00 | 4 404.00 | | 547 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 712.00 | 4 404.00 | | 547 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 010.00 | 546 010.00 | | 546 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 452.00 | 1 155 452.00 | | 1 155 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 110.00 | 925 110.00 | | 925 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 025.00 | 2 310 025.00 | | 2 310 025.00 |
VI Groupe et associés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 875.00 | 2 310 025.00 | 72 850.00 | 2 382 875.00 |
VW T.V.A. | 502 025.00 | 502 025.00 | | 502 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 650.00 | 3 306 650.00 | | 3 306 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985 145.00 | | | 985 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 129 002.00 | | | 9 129 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 149 771.00 | | | 3 149 771.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 989.00 | | | 1 718 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 605.00 | | | 605.00 |