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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 556.00 | 43 903.00 | 1 653.00 | 45 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 144.00 | 9 087.00 | 2 057.00 | 11 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | 52 990.00 | 3 710.00 | 56 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 488.00 | 52 990.00 | 235 497.00 | 288 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 551.00 | 79 278.00 | | 83 551.00 |
DH Report à nouveau | | 6 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | 9 253.00 | | 9 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 565.00 | 149 620.00 | | 147 565.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 6 240.00 | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 708.00 | 74 149.00 | | 87 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 933.00 | 80 389.00 | | 87 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 497.00 | 230 010.00 | | 235 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 599.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 883.00 | 430 318.00 | | 481 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 869.00 | 421 064.00 | | 472 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | 9 254.00 | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 079.00 | | 2 980.00 | 63 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 56 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 866.00 | | 1 690.00 | 43 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | | 1 290.00 | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 838.00 | 2 511.00 | 9 358.00 | 59 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 135.00 | 1 768.00 | | 42 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 743.00 | 9 358.00 | 17 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
UX Autres créances clients | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |